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Adagio IV CLO DAC-Anleihe: 8,176% bis 17.04.2034

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WKN A3KPJZ

ISIN XS2331323068

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,176
Erstes Kupondatum15.10.2021
Letztes Kupondatum16.04.2034
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.04.2021

Emissionsdaten

EmittentAdagio IV CLO DAC
Emissionsvolumen*20.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.04.2021
Fälligkeit17.04.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes. Ab 15.10.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist - 15% Clean-Up Call zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am15.05.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameADAGIO IV 21/34FLR E REGS
ISINXS2331323068
WKNA3KPJZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.04.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Adagio IV CLO DAC Anleihe (A3KPJZ)

Die Adagio IV CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPJZ bzw. der ISIN XS2331323068. Die Anleihe wurde am 15.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der Adagio IV CLO DAC-Anleihe (A3KPJZ) beträgt 8,176%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.