Adagio IV CLO DAC-Anleihe: 5,704% bis 15.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,704 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio IV CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.12.2025 |
| Fälligkeit | 15.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes. Ab 02.12.2027 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist - 15% Clean-Up Call zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 02.12.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO IV 25/38 FLR D-R |
| ISIN | XS3225238669 |
| WKN | A4EK1K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2038 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Adagio IV CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KVPA | 17.04.2034 | 3.477% | - |
| A3KR4H | 17.04.2034 | 2.846% | - |
| A4ETC8 | 15.07.2038 | 10.394% | - |
| A4EKZ7 | 15.07.2038 | 4.254% | - |
Profil
Über die Adagio IV CLO DAC Anleihe (A4EK1K)
Die Adagio IV CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EK1K bzw. der ISIN XS3225238669. Die Anleihe wurde am 02.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,40 Mio.. Der Kupon der Adagio IV CLO DAC-Anleihe (A4EK1K) beträgt 5,704%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.