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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,259 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.07.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP CLO 2015-9 |
| Emissionsvolumen* | 46.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.07.2015 |
| Fälligkeit | 15.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OCP CLO 15-9 2027 FLR B |
| ISIN | US67091YAE41 |
| WKN | A1Z6M5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2027 |
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Über die OCP CLO 2015-9 Anleihe (A1Z6M5)
Die OCP CLO 2015-9-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z6M5 bzw. der ISIN US67091YAE41. Die Anleihe wurde am 01.07.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 46,00 Mio.. Der Kupon der OCP CLO 2015-9-Anleihe (A1Z6M5) beträgt 4,259%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.