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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP CLO 2015-9 |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.03.2022 |
| Fälligkeit | 17.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.01.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OCP CLO 15-9 22/33FLR A1 |
| ISIN | US67091YAU82 |
| WKN | A3LMRM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von OCP CLO 2015-9
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z6M5 | 15.07.2027 | 4.259% | - |
| A1Z6M6 | 15.07.2027 | 6.048% | - |
| A4EFHD | 15.01.2037 | - | - |
Profil
Über die OCP CLO 2015-9 Anleihe (A3LMRM)
Die OCP CLO 2015-9-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMRM bzw. der ISIN US67091YAU82. Die Anleihe wurde am 09.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.