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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,850 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XV DAC |
| Emissionsvolumen* | 30.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.11.2015 |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.1.2018 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 05.12.2015 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AVOCA CLO XV 15/29 FLR C |
| ISIN | XS1291086491 |
| WKN | A1Z7WQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Avoca CLO XV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19WMH | 15.04.2031 | 6.409% | - |
| A19WMJ | 15.04.2031 | 8.119% | - |
| A19WJW | 15.04.2031 | 4.579% | - |
Profil
Über die Avoca CLO XV DAC Anleihe (A1Z7WQ)
Die Avoca CLO XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z7WQ bzw. der ISIN XS1291086491. Die Anleihe wurde am 05.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,70 Mio.. Der Kupon der Avoca CLO XV DAC-Anleihe (A1Z7WQ) beträgt 2,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.