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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,948 |
| Erstes Kupondatum | 12.06.2015 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2048 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.03.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Precise Mortgage Funding 2015-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 10.200.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 10.03.2015 |
| Fälligkeit | 12.03.2048 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.06.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 10.03.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PRECISE MTG F.15-1 15/48 |
| ISIN | XS1183250361 |
| WKN | A1Z95T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.03.2048 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Precise Mortgage Funding 2015-1 Anleihe (A1Z95T)
Die Precise Mortgage Funding 2015-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z95T bzw. der ISIN XS1183250361. Die Anleihe wurde am 10.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.03.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.06.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Precise Mortgage Funding 2015-1-Anleihe (A1Z95T) beträgt 1,948%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.12.2025 statt.