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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,071 |
| Erstes Kupondatum | 14.07.2014 |
| Letztes Kupondatum | 13.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.01.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Richmond Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 351.050.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.01.2014 |
| Fälligkeit | 14.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | RICHMOND PARK 14/27 FLR |
| ISIN | XS1000861820 |
| WKN | A1ZAZ5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.01.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Richmond Park CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RTQX | 14.07.2031 | 6.956% | - |
| A3LLJ3 | 14.07.2031 | 9.056% | - |
| A193BL | 14.07.2031 | 11.256% | - |
Profil
Über die Richmond Park CLO DAC Anleihe (A1ZAZ5)
Die Richmond Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZAZ5 bzw. der ISIN XS1000861820. Die Anleihe wurde am 09.01.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 351,05 Mio.. Der Kupon der Richmond Park CLO DAC-Anleihe (A1ZAZ5) beträgt 1,071%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt.