Jubilee CLO 2014-XI B.V.-Anleihe: 3,018% bis 15.04.2027

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WKN A1ZC4K

ISIN XS1017308674

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	3,018
Erstes Kupondatum	15.10.2014
Letztes Kupondatum	14.04.2027
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	27.02.2014

Emissionsdaten

Emittent	Jubilee CLO 2014-XI B.V.
Emissionsvolumen*	20.750.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	27.02.2014
Fälligkeit	15.04.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	15% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am	20.03.2016
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	JUBILEE CLO 14-XI 14/27 D
ISIN	XS1017308674
WKN	A1ZC4K
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Niederlande
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.04.2027

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Jubilee CLO 2014-XI BV Anleihe (A1ZC4K)

Die Jubilee CLO 2014-XI BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZC4K bzw. der ISIN XS1017308674. Die Anleihe wurde am 27.02.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,75 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2014-XI BV-Anleihe (A1ZC4K) beträgt 3,018%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.