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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,168 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.06.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.06.2014 |
| Fälligkeit | 15.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AVOCA CLO XI 14/27 FLR D |
| ISIN | XS1067192176 |
| WKN | A1ZJDJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Avoca CLO XI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SAFA | 15.07.2030 | 3.869% | - |
| A3LLD9 | 15.07.2030 | 6.229% | - |
| A19NW7 | 15.07.2030 | 7.026% | - |
Profil
Über die Avoca CLO XI DAC Anleihe (A1ZJDJ)
Die Avoca CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZJDJ bzw. der ISIN XS1067192176. Die Anleihe wurde am 05.06.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,50 Mio.. Der Kupon der Avoca CLO XI DAC-Anleihe (A1ZJDJ) beträgt 3,168%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.