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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,673 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.09.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XII DAC |
| Emissionsvolumen* | 13.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.09.2014 |
| Fälligkeit | 15.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 17.09.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AVOCA CLO XII 14/27 FLR F |
| ISIN | XS1089325895 |
| WKN | A1ZNBK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Avoca CLO XII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19E6C | 15.04.2030 | 5.250% | - |
| A19E24 | 15.04.2030 | 2.050% | - |
| A19E1U | 15.04.2030 | 1.400% | - |
Profil
Über die Avoca CLO XII DAC Anleihe (A1ZNBK)
Die Avoca CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZNBK bzw. der ISIN XS1089325895. Die Anleihe wurde am 17.09.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,00 Mio.. Der Kupon der Avoca CLO XII DAC-Anleihe (A1ZNBK) beträgt 5,673%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.