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Barings Euro CLO 2014-1 DAC-Anleihe bis 15.04.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2014-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 43.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.04.2014 |
| Fälligkeit | 15.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARINGS EU.CLO 14-1 14/27 |
| ISIN | XS1043505269 |
| WKN | A1ZTFZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A1921R | 15.07.2031 | 3.979% | - |
| A3K76D | 15.07.2031 | 5.135% | - |
Profil
Über die Barings Euro CLO 2014-1 DAC Anleihe (A1ZTFZ)
Die Barings Euro CLO 2014-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZTFZ bzw. der ISIN XS1043505269. Die Anleihe wurde am 15.04.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 43,75 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2014-1 DAC-Anleihe (A1ZTFZ) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
