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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,500 |
| Erstes Kupondatum | 17.08.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.01.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.625.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.01.2015 |
| Fälligkeit | 15.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ARBOUR CLO II 15/28 FLR F |
| ISIN | XS1148174490 |
| WKN | A1ZTTA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Arbour CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19NTX | 15.05.2030 | 9.386% | - |
| A19NTV | 15.05.2030 | 7.536% | - |
| A3KR4Y | 15.05.2030 | 2.150% | - |
Profil
Über die Arbour CLO II DAC Anleihe (A1ZTTA)
Die Arbour CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZTTA bzw. der ISIN XS1148174490. Die Anleihe wurde am 15.01.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,63 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO II DAC-Anleihe (A1ZTTA) beträgt 7,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2025 statt.