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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,409 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2014 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 04.12.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | COMM 2014-FL5 Mortgage Trust |
| Emissionsvolumen* | 5.098.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.12.2014 |
| Fälligkeit | 15.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 04.12.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COMM 14-FL5 2031 FLR 144A |
| ISIN | US12635HAR12 |
| WKN | A1ZUDC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von COMM 2014-FL5 Mortgage Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZUDE | 15.10.2031 | 5.489% | - |
| A1ZUDD | 15.10.2031 | 4.589% | - |
| A1ZT8H | 15.10.2031 | 2.265% | - |
Profil
Über die COMM 2014-FL5 Mortgage Trust Anleihe (A1ZUDC)
Die COMM 2014-FL5 Mortgage Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZUDC bzw. der ISIN US12635HAR12. Die Anleihe wurde am 04.12.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,10 Mio.. Der Kupon der COMM 2014-FL5 Mortgage Trust-Anleihe (A1ZUDC) beträgt 5,409%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.