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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,481 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.03.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Celeste Mortgage Funding 2015-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 161.905.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 27.03.2015 |
| Fälligkeit | 15.03.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.03.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.03.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CELESTE MTG F.15-1 15/45 |
| ISIN | XS1200783212 |
| WKN | A1ZZB1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2045 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Celeste Mortgage Funding 2015-1
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z4XZ | 27.08.2057 | 4.750% | - |
Profil
Über die Celeste Mortgage Funding 2015-1 Anleihe (A1ZZB1)
Die Celeste Mortgage Funding 2015-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZZB1 bzw. der ISIN XS1200783212. Die Anleihe wurde am 27.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 161,91 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.03.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Celeste Mortgage Funding 2015-1-Anleihe (A1ZZB1) beträgt 1,481%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt.