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Dorchester Park CLO-Anleihe: 7,609% bis 20.01.2027

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WKN A1ZZY6

ISIN US25820MAA45

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,609
Erstes Kupondatum20.07.2015
Letztes Kupondatum19.01.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.02.2015

Emissionsdaten

EmittentDorchester Park CLO
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.02.2015
Fälligkeit20.01.2027

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am20.01.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameDORCHESTER PK CLO 2027FLR
ISINUS25820MAA45
WKNA1ZZY6
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.01.2027
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Dorchester Park CLO Anleihe (A1ZZY6)

Die Dorchester Park CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZZY6 bzw. der ISIN US25820MAA45. Die Anleihe wurde am 26.02.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2027. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dorchester Park CLO-Anleihe (A1ZZY6) beträgt 7,609%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.