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Dorchester Park CLO-Anleihe: 7,609% bis 20.01.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,609 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.02.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dorchester Park CLO |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.02.2015 |
| Fälligkeit | 20.01.2027 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.01.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DORCHESTER PK CLO 2027FLR |
| ISIN | US25820MAA45 |
| WKN | A1ZZY6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A192F9 | 20.04.2028 | 1.032% | - |
Profil
Über die Dorchester Park CLO Anleihe (A1ZZY6)
Die Dorchester Park CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZZY6 bzw. der ISIN US25820MAA45. Die Anleihe wurde am 26.02.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2027. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dorchester Park CLO-Anleihe (A1ZZY6) beträgt 7,609%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
