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Service International-Anleihe: 3,375% bis 15.08.2030
Service International Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 35 | Buy |
| 2.35 IT 29 BTP-S | IT0005660052 | 33 | Buy |
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 33 | Buy |
| 3.7 IT 30 BTP-S | IT0005542797 | 33 | Buy |
| 4.25 US Tr Nts 35 | US91282CNT44 | 31 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 5,131 |
| Stückzinsen | 0,765 |
| Duration in Jahren | 3,297 |
| Modified Duration | 3,136 |
| Fälligkeit | 15.08.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.05.2026: 93,41
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Service Corp. International |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.08.2020 |
| Fälligkeit | 15.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.8.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 10.08.2020 |
Stammdaten
| Name | SERVICE INTL. 20/30 |
| ISIN | US817565CF96 |
| WKN | A2802G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1313 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,410 vom 08.05.2026
Weitere Anleihen von Service International
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19TP6 | 15.12.2027 | 4.625% | 5,112% |
| A2R17S | 01.06.2029 | 5.125% | 5,219% |
| A3KQ9G | 15.05.2031 | 4.000% | 5,418% |
| A3L3MQ | 15.10.2032 | 5.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1605 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1507 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7288 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,5922 | 11.250% |
Über die Service International Anleihe (A2802G)
Die Service International-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2802G bzw. der ISIN US817565CF96. Die Anleihe wurde am 10.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.08.2020. Der Kupon der Service International-Anleihe (A2802G) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,09 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1313%. Das zuletzt am 12.09.2024 10:42:37 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 71 - LGD5.