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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,130 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 15.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.08.2020 |
| Fälligkeit | 15.07.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' Ab 15.7.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR VIII 20/33 FLR E |
| ISIN | XS2207864393 |
| WKN | A280KG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Arbour CLO VIII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KWZA | 15.10.2034 | 2.050% | - |
| A3KWX2 | 16.10.2034 | 8.136% | - |
| A3KXFW | 16.10.2034 | 5.026% | - |
Profil
Über die Arbour CLO VIII DAC Anleihe (A280KG)
Die Arbour CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A280KG bzw. der ISIN XS2207864393. Die Anleihe wurde am 17.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,30 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO VIII DAC-Anleihe (A280KG) beträgt 6,130%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.