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Avoca CLO XVII DAC-Anleihe bis 15.10.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XVII DAC |
| Emissionsvolumen* | 35.530.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.10.2019 |
| Fälligkeit | 15.10.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AVOCXVII 19/32 FLR D-R |
| ISIN | XS2051458771 |
| WKN | A2815G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2032 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A187X5 | 15.01.2030 | - | - |
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| A4EE44 | 15.10.2038 | 4.604% | - |
| A4EE17 | 15.10.2038 | 4.204% | - |
Profil
Über die Avoca CLO XVII DAC Anleihe (A2815G)
Die Avoca CLO XVII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2815G bzw. der ISIN XS2051458771. Die Anleihe wurde am 15.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,53 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.