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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,125 |
| Erstes Kupondatum | 11.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 10.12.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 11.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Money UK PLC |
| Emissionsvolumen* | 475.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.09.2020 |
| Fälligkeit | 11.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 11.09.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.10.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN MONEY 20/30 FLRMTN |
| ISIN | XS2227898421 |
| WKN | A282AF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.12.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1945 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,690 vom 29.09.2025
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Virgin Money UK
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RVE4 | 14.12.2028 | 7.875% | - |
| A3LL8H | 23.08.2029 | 7.625% | 5,443% |
| A3KRA4 | 19.08.2031 | 2.625% | 2,962% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8475 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8236 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9967 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Profil
Über die Virgin Money UK Anleihe (A282AF)
Die Virgin Money UK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282AF bzw. der ISIN XS2227898421. Die Anleihe wurde am 11.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 475,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.09.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Virgin Money UK-Anleihe (A282AF) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.12.2025 statt.