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Virgin Money UK-Anleihe: 2,625% bis 19.08.2031
Kupondaten
| Kupon in % | 2,625 |
| Erstes Kupondatum | 19.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.08.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 19.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Money UK PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.05.2021 |
| Fälligkeit | 19.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 11.05.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.06.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN MONEY 21/31 FLRMTN |
| ISIN | XS2343851510 |
| WKN | A3KRA4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.08.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6964 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,655 vom 22.05.2026
Börsenübersicht Virgin Money UK-Anleihe: 2,625% bis 19.08.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,66 % | 99,64 % | +0,02 |
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mehr Anleihen von Virgin Money UKÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,8337 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0689 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,4341 | 10.500% |
Über die Virgin Money UK Anleihe (A3KRA4)
Die Virgin Money UK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRA4 bzw. der ISIN XS2343851510. Die Anleihe wurde am 19.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.05.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Virgin Money UK-Anleihe (A3KRA4) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,655 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6964%. Das zuletzt am 20.05.2026 08:41:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.