VMED 02 UK Financing I-Anleihe: 4,250% bis 31.01.2031
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VMED 02 UK Financing I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 23 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 20 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 18 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 7,226 |
| Stückzinsen | 1,374 |
| Duration in Jahren | 3,900 |
| Modified Duration | 3,637 |
| Fälligkeit | 31.01.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.05.2025: 86,52
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | VMED 02 UK Financing I PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.09.2020 |
| Fälligkeit | 31.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 31.01.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 24.09.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option zu 104,25% bis 30.01.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 24.09.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,2500 |
Stammdaten
| Name | VMED 02 UK I 20/31 REGS |
| ISIN | USG9444PAA06 |
| WKN | A282LD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,2262 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,520 vom 28.05.2025
VMED 02 UK Financing I Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 87,85 | 93,56 | 17:28:21 |
| Clean | 86,48 | 92,19 | 17:28:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute VMED 02 UK Financing I Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.159,85 € noch 121,58 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.281,43 €.
Weitere Anleihen von VMED 02 UK Financing I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A282LB | 31.01.2029 | 4.000% | 6,230% |
| A282RV | 31.01.2029 | 4.000% | - |
| A3KTCB | 15.07.2031 | 4.500% | - |
| A3KTCA | 15.07.2031 | 4.500% | 7,020% |
| A3KTCC | 15.07.2031 | 4.750% | 6,613% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| SIBS AB publ | 7,4839 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,7633 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,3663 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8126 | 11.500% |
| Multitude | 7,2521 | 11.424% |
Über die VMED 02 UK Financing I Anleihe (A282LD)
Die VMED 02 UK Financing I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282LD bzw. der ISIN USG9444PAA06. Die Anleihe wurde am 24.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,35 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.09.2020. Der Kupon der VMED 02 UK Financing I-Anleihe (A282LD) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,52 ergibt sich somit eine Rendite von 7,2262%.