VMED 02 UK Financing I-Anleihe: 4,250% bis 31.01.2031

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WKN A282LD

ISIN USG9444PAA06


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VMED 02 UK Financing I Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.375 Sieme30 Nts-S XS1874127902 32 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 18 Buy
3.5 E.ON 33 Bds XS2978594989 17 Buy
2.75 KFW 35 EMTN DE000A383TE2 16 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,250
Rendite in %* 7,459
Stückzinsen 1,362
Duration in Jahren 3,901
Modified Duration 3,630
Fälligkeit 31.01.2031
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.05.2025: 85,56

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,250
Erstes Kupondatum15.07.2021
Letztes Kupondatum29.01.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, überlanger letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab24.09.2020

Emissionsdaten

EmittentVMED 02 UK Financing I PLC
Emissionsvolumen*1.350.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum24.09.2020
Fälligkeit31.01.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 31.01.2026 zu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am24.09.2020
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis40% Equity Clawback Option zu 104,25% bis 30.01.2026
Sonderkündigungsoption am24.09.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis104,2500

Stammdaten

NameVMED 02 UK I 20/31 REGS
ISINUSG9444PAA06
WKNA282LD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis31.01.2031

Rendite

Auf Verfall7,4589

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 85,560 vom 27.05.2025

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Analyse und Rating

VMED 02 UK Financing I Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 87,85 93,42 17:28:32
Clean 86,49 92,06 17:28:32

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute VMED 02 UK Financing I Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.126,05 € noch 120,21 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.246,26 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
17:00:35 86,52
13:02:35 85,69
09:34:36 85,67
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die VMED 02 UK Financing I Anleihe (A282LD)

Die VMED 02 UK Financing I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282LD bzw. der ISIN USG9444PAA06. Die Anleihe wurde am 24.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,35 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.09.2020. Der Kupon der VMED 02 UK Financing I-Anleihe (A282LD) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 85,56 ergibt sich somit eine Rendite von 7,4589%.