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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 19.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 18.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.04.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 74 Euro CLO 2020 DAC |
| Emissionsvolumen* | 39.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.04.2020 |
| Fälligkeit | 19.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | auf Beschlußfassung der Inhaber der Subordinatd Notes. Details in den Emissionsbedingungen. |
| Sonderkündigungsoption am | 18.04.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRY.74 EC 20 20/33 SUB |
| ISIN | XS2124852844 |
| WKN | A282V0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.04.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dryden 74 Euro CLO 2020 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EGWW | 18.10.2039 | - | - |
| A4EE9M | 18.10.2039 | 5.526% | - |
| A4EE7J | 18.10.2039 | 4.476% | - |
Profil
Über die Dryden 74 Euro CLO 2020 DAC Anleihe (A282V0)
Die Dryden 74 Euro CLO 2020 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282V0 bzw. der ISIN XS2124852844. Die Anleihe wurde am 24.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt.