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Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe: 6,900% bis 21.04.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,900 |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2020-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.11.2020 |
| Fälligkeit | 21.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie ab 21.10.2021 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 21.07.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAR.EO 20-1 20/33 FLR E |
| ISIN | XS2230875747 |
| WKN | A283QC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 250 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2033 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Barings Euro CLO 2020-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KX92 | 23.10.2034 | 8.194% | - |
| A3KYZA | 23.10.2034 | 3.400% | - |
| A3KYUN | 23.10.2034 | 5.424% | - |
Profil
Über die Barings Euro CLO 2020-1 DAC Anleihe (A283QC)
Die Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A283QC bzw. der ISIN XS2230875747. Die Anleihe wurde am 05.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,75 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe (A283QC) beträgt 6,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2027 statt.
