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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 3,400 |
Erstes Kupondatum | 21.04.2022 |
Letztes Kupondatum | 22.10.2034 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 18.11.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Barings Euro CLO 2020-1 DAC |
Emissionsdatum | 18.11.2021 |
Fälligkeit | 23.10.2034 |
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 18.08.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
Sonderkündigungsoption am | 18.11.2021 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | BAR.EO 20-1 21/34 FLR D-R |
ISIN | XS2401845594 |
WKN | A3KYZA |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 250 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 23.10.2034 |
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Über die Barings Euro CLO 2020-1 DAC Anleihe (A3KYZA)
Die Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYZA bzw. der ISIN XS2401845594. Die Anleihe wurde am 18.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2034. Der Kupon der Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe (A3KYZA) beträgt 3,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.