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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,400 |
| Erstes Kupondatum | 21.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2020-1 DAC |
| Emissionsdatum | 18.11.2021 |
| Fälligkeit | 23.10.2034 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 18.08.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 18.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAR.EO 20-1 21/34 FLR D-R |
| ISIN | XS2401845594 |
| WKN | A3KYZA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 250 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.10.2034 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Barings Euro CLO 2020-1 DAC Anleihe (A3KYZA)
Die Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYZA bzw. der ISIN XS2401845594. Die Anleihe wurde am 18.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2034. Der Kupon der Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe (A3KYZA) beträgt 3,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.