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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2020-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 30.375.000 |
| Emissionsdatum | 05.11.2020 |
| Fälligkeit | 21.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 21.01.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAR.EO 20-1 20/33 FLR D |
| ISIN | XS2230875408 |
| WKN | A283DQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 500 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Barings Euro CLO 2020-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KX92 | 23.10.2034 | 8.194% | - |
| A3KYZA | 23.10.2034 | 3.400% | - |
| A3KYUN | 23.10.2034 | 5.424% | - |
Profil
Über die Barings Euro CLO 2020-1 DAC Anleihe (A283DQ)
Die Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A283DQ bzw. der ISIN XS2230875408. Die Anleihe wurde am 05.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,38 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.