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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | 486269 |
| Emissionsvolumen* | 28.410.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.08.2020 |
| Fälligkeit | 15.11.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.11.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CITY COLORAD 20/45 |
| ISIN | US196632U272 |
| WKN | A284RW |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2045 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K8J3 | 15.11.2040 | 6.615% | - |
Profil
Über die 486269 Anleihe (A284RW)
Die 486269-Anleihe ist handelbar unter der WKN A284RW bzw. der ISIN US196632U272. Die Anleihe wurde am 18.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,41 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der 486269-Anleihe (A284RW) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.