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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,125 |
Erstes Kupondatum | 15.02.2021 |
Letztes Kupondatum | 14.08.2030 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 29.06.2020 |
Emissionsdaten
Emittent | Virgin Media Secured Finance PLC |
Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 29.06.2020 |
Fälligkeit | 15.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 15.8.2025 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 06.11.2020 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 14.08.2025 |
Sonderkündigungsoption am | 06.11.2020 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,1250 |
Stammdaten
Name | VIRG.MED.S.F 20/30 REGS |
ISIN | XS2250164964 |
WKN | A284XZ |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Grossbritannien |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2030 |
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19.07.22 | EDF (Electricité de France) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.04.21 | EDF (Electricité de France) buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.03.20 | EDF (Electricité de France) Hold | HSBC | |
24.02.20 | EDF (Electricité de France) buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.04.18 | EDF (Electricité de France) buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Profil
Über die Virgin Media Secured Finance Anleihe (A284XZ)
Die Virgin Media Secured Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A284XZ bzw. der ISIN XS2250164964. Die Anleihe wurde am 29.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.11.2020. Der Kupon der Virgin Media Secured Finance-Anleihe (A284XZ) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt.