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Toro European CLO 7 DAC-Anleihe: 4,500% bis 15.02.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 16.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.12.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Toro European CLO 7 DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.350.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.12.2020 |
| Fälligkeit | 15.02.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 17.12.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TORO EU CLO7 20/34 FLR D |
| ISIN | XS2262794071 |
| WKN | A28593 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Toro European CLO 7 DAC Anleihe (A28593)
Die Toro European CLO 7 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28593 bzw. der ISIN XS2262794071. Die Anleihe wurde am 17.12.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,35 Mio.. Der Kupon der Toro European CLO 7 DAC-Anleihe (A28593) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.08.2026 statt.