American Assets Trust-Anleihe: 3,375% bis 01.02.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | American Assets Trust L.P. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.01.2021 |
| Fälligkeit | 01.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.11.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 26.01.2021 |
Stammdaten
| Name | AMERI.ASS.T. 21/31 |
| ISIN | US02401LAA26 |
| WKN | A287UX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2031 |
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L2AH | 01.10.2034 | 6.150% | - |
Profil
Über die American Assets Trust Anleihe (A287UX)
Die American Assets Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287UX bzw. der ISIN US02401LAA26. Die Anleihe wurde am 26.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.01.2021. Der Kupon der American Assets Trust-Anleihe (A287UX) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.08.2026 statt.