Fastighets AB Balder-Anleihe: 1,250% bis 28.01.2028
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Fastighets AB Balder Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 23 | Buy |
| 2.875 Frese29 Nts-S | XS1936208419 | 21 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,250 |
| Rendite in %* | 2,953 |
| Stückzinsen | 0,825 |
| Duration in Jahren | 1,642 |
| Modified Duration | 1,594 |
| Fälligkeit | 28.01.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.09.2025: 96,21
Kupondaten
| Kupon in % | 1,250 |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.01.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fastighets AB Balder |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.01.2020 |
| Fälligkeit | 28.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.10.2027 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 28.01.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.02.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FAST.AB BALD 20/28 MTN |
| ISIN | XS2109608724 |
| WKN | A28SRR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.01.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9525 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,205 vom 26.09.2025
Fastighets AB Balder Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,03 | 97,26 | 22:02:05 |
| Clean | 96,21 | 96,44 | 22:02:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Fastighets AB Balder Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.643,60 € noch 82,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.726,13 €.
Börsenübersicht Fastighets AB Balder-Anleihe: 1,250% bis 28.01.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,32 % | 96,27 % | +0,05 | |
| Berlin | 96,02 % | 96,05 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 96,23 % | 96,20 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 96,01 % | 96,00 % | +0,01 | |
| gettex | 96,23 % | 96,21 % | +0,02 | |
| Hamburg | 96,22 % | 96,20 % | +0,02 | |
| München | 96,09 % | 96,08 % | +0,02 | |
| Quotrix | 96,28 % | 96,28 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 95,91 % | 95,96 % | -0,05 | |
| Swedbank AB | 82,99 % | 73,77 % | +12,50 | |
| Tradegate | 72,20 % |
Weitere Anleihen von Fastighets AB Balder
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R7C0 | 29.01.2027 | 1.125% | 2,853% |
| A3LZ6H | 03.12.2027 | 4.837% | 2,874% |
| A3LELM | 23.02.2028 | 3.500% | - |
| A3LZ6J | 04.06.2029 | 4.653% | 3,534% |
| A4D7NG | 25.02.2030 | - | 4,312% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6702 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0594 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,7030 | 10.500% |
| Vestum AB | 3,5699 | 10.444% |
Über die Fastighets AB Balder Anleihe (A28SRR)
Die Fastighets AB Balder-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28SRR bzw. der ISIN XS2109608724. Die Anleihe wurde am 28.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.01.2020. Der Kupon der Fastighets AB Balder-Anleihe (A28SRR) beträgt 1,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,225 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9525%.