CCCI Treasure-Anleihe: 3,650%
CCCI Treasure Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 EMTN | DE000A46ZW17 | 28 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 10 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 9 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,650 |
| Rendite in %* | 3,753 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 7,648 |
| Modified Duration | 7,372 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.03.2026: 99,16 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 3,650 |
| Erstes Kupondatum | 21.08.2020 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 21.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.02.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | CCCI Treasure Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.02.2020 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.02.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.02.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CCCI TREASUR 20/UND.FLR |
| ISIN | XS2102905168 |
| WKN | A28TU0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7531 |
| Auf Kündigung | 3,7522 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,153 vom 16.03.2026
CCCI Treasure Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,33 | 99,64 | 21:47:09 |
| Clean | 99,33 | 99,64 | 21:47:09 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute CCCI Treasure Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.446,22 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.446,22 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Cheltenham & Gloucester | Baa2 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| MetLife | Baa2 | 10.750% |
| Valero Energy Corporation | Baa2 | 10.500% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 10.000% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7853 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0869 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,3241 | 10.500% |
Über die CCCI Treasure Anleihe (A28TU0)
Die CCCI Treasure-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28TU0 bzw. der ISIN XS2102905168. Die Anleihe wurde am 21.02.2020 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.02.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CCCI Treasure-Anleihe (A28TU0) beträgt 3,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,16 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7531%. Das zuletzt am 24.04.2025 18:56:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.