GTLK Europe Capital DAC-Anleihe: 4,650% bis 10.03.2027
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GTLK Europe Capital DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2 BRD 27 Obl | DE000BU22114 | 45 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 27 | Buy |
| 2.9 BRD 26 Anl | DE000BU22056 | 25 | Buy |
| 3.25 EU 34 Obl | EU000A3K4D41 | 20 | Buy |
| 2.5 Nether 30-Unty | NL0015001DQ7 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,650 |
| Rendite in %* | 418,399 |
| Stückzinsen | 1,195 |
| Duration in Jahren | 0,517 |
| Modified Duration | 0,100 |
| Fälligkeit | 10.03.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.12.2025: 13,94
Kupondaten
| Kupon in % | 4,650 |
| Erstes Kupondatum | 10.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 09.03.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | GTLK Europe Capital DAC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.03.2020 |
| Fälligkeit | 10.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab dem 10.01.2027 jederzeit zu 100%; Frist 30 Tage; Teikündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 10.04.2020 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 10.03.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GTLK EU.CAP. 20/27 |
| ISIN | XS2131995958 |
| WKN | A28URT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.03.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 418,3987 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 13,940 vom 12.12.2025
Weitere Anleihen von GTLK Europe Capital DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R0R2 | 17.04.2025 | 5.950% | - |
| A2R8PV | 18.02.2026 | 4.949% | - |
| A2839K | 26.02.2028 | 4.800% | - |
| A3KX5P | 27.02.2029 | 4.349% | 102,401% |
Über die GTLK Europe Capital DAC Anleihe (A28URT)
Die GTLK Europe Capital DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28URT bzw. der ISIN XS2131995958. Die Anleihe wurde am 10.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.04.2020. Der Kupon der GTLK Europe Capital DAC-Anleihe (A28URT) beträgt 4,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 13,94 ergibt sich somit eine Rendite von 418,3987%. Das zuletzt am 31.03.2022 10:28:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.