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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,444 |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.05.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bilbao CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 154.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.05.2020 |
| Fälligkeit | 20.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.5.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 21.05.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BILBAO C.III 20/31 FLR A1 |
| ISIN | XS2168064926 |
| WKN | A28W99 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2031 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Bilbao CLO III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LKRY | 19.05.2031 | - | - |
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| A3KRZU | 17.05.2034 | 2.000% | - |
| A3LLUZ | 17.05.2034 | 4.522% | - |
Profil
Über die Bilbao CLO III DAC Anleihe (A28W99)
Die Bilbao CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28W99 bzw. der ISIN XS2168064926. Die Anleihe wurde am 21.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 154,25 Mio.. Der Kupon der Bilbao CLO III DAC-Anleihe (A28W99) beträgt 1,444%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2025 statt.