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Bilbao CLO III DAC-Anleihe bis 19.05.2031

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WKN A3LKRY

ISIN XS2168060692

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	20.11.2020
Letztes Kupondatum	18.05.2031
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.05.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	21.05.2020

Emissionsdaten

Emittent	Bilbao CLO III DAC
Emissionsvolumen*	43.150.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	21.05.2020
Fälligkeit	19.05.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	ab 20.05.2021: 20% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am	20.11.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	BILBAO C.III 20/31 FLR
ISIN	XS2168060692
WKN	A3LKRY
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Ja

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	19.05.2031

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Profil

Über die Bilbao CLO III DAC Anleihe (A3LKRY)

Die Bilbao CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKRY bzw. der ISIN XS2168060692. Die Anleihe wurde am 21.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 43,15 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2025 statt.