Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.05.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bilbao CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 43.150.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.05.2020 |
| Fälligkeit | 19.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | ab 20.05.2021: 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.11.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BILBAO C.III 20/31 FLR |
| ISIN | XS2168060692 |
| WKN | A3LKRY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.05.2031 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Bilbao CLO III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28W99 | 20.05.2031 | 1.444% | - |
| A28W9N | 20.05.2031 | 3.250% | - |
| A28XJA | 20.05.2031 | 5.010% | - |
Profil
Über die Bilbao CLO III DAC Anleihe (A3LKRY)
Die Bilbao CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKRY bzw. der ISIN XS2168060692. Die Anleihe wurde am 21.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 43,15 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.02.2026 statt.