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Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 06.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 05.05.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.05.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | LUKOIL Securities B.V. |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.05.2020 |
| Fälligkeit | 06.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ganz oder teilweise ab 06.02.2030 zu 100% |
| Kündigungsoption am | 06.05.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.05.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LUKOIL SEC. 20/30 REGS |
| ISIN | XS2159874002 |
| WKN | A28WXF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.05.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 39,8999 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 30,000 vom 25.11.2025
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | 39,2334 | 25.000% |
| Argentinien Republik | 40,7178 | 11.750% |
| Braskem Netherlands Finance BV | 39,8318 | 8.500% |
| Braskem Netherlands Finance BV | 40,6586 | 8.500% |
| Metinvest BV | 39,4314 | 7.650% |
Über die LUKOIL Securities BV Anleihe (A28WXF)
Die LUKOIL Securities BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28WXF bzw. der ISIN XS2159874002. Die Anleihe wurde am 06.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.05.2020. Der Kupon der LUKOIL Securities BV-Anleihe (A28WXF) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 0 ergibt sich somit eine Rendite von 39,8999%.