LUKOIL Securities B.V.-Anleihe: 3,875% bis 06.05.2030
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LUKOIL Securities BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 35,975 |
| Stückzinsen | 0,032 |
| Duration in Jahren | 3,663 |
| Modified Duration | 2,694 |
| Fälligkeit | 06.05.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.05.2025: 30,00
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 06.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 05.05.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.05.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | LUKOIL Securities B.V. |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.05.2020 |
| Fälligkeit | 06.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ganz oder teilweise ab 06.02.2030 zu 100% |
| Kündigungsoption am | 06.05.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.05.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LUKOIL SEC. 20/30 REGS |
| ISIN | XS2159874002 |
| WKN | A28WXF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.05.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 35,9746 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 30,000 vom 09.05.2025
Börsenübersicht LUKOIL Securities B.V.-Anleihe: 3,875% bis 06.05.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 81,98 % | |||
| Frankfurt | 30,00 % | |||
| Quotrix | 79,56 % |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Green Bidco | 36,8222 | 10.250% |
| IM GroupS | 35,2777 | 8.000% |
| Saxony Minerals & Exploration - SME | 35,6394 | 7.750% |
| Bausch Health Companies | 36,7906 | 7.250% |
| FRENER & REIFER Holding | 35,2980 | 6.000% |
Über die LUKOIL Securities BV Anleihe (A28WXF)
Die LUKOIL Securities BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28WXF bzw. der ISIN XS2159874002. Die Anleihe wurde am 06.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.05.2020. Der Kupon der LUKOIL Securities BV-Anleihe (A28WXF) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 30 ergibt sich somit eine Rendite von 35,9746%.