Northern Trust-Anleihe: 1,950% bis 01.05.2030

101,77%
-0,26
-0,25%
WKN: A28WZ3 / ISIN: US665859AV62
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,950
Rendite in %* 1,637
Stückzinsen 0,503
Duration in Jahren 7,037
Modified Duration 6,923
Fälligkeit 01.05.2030
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.08.2021: 102,53
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Realtimekurs Northern Trust Anleihe

Düsseldorf
17:37:05 Uhr
BID 102,27 ASK 103,36
BID-Size 50.000 ASK-Size 50.000

Aktueller Kurs Northern Trust Anleihe

Kurs 101,77
-0,25%
Kurszeit 04.08.2021 21:31:34 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 102,03
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,950
Erstes Kupondatum01.11.2020
Letztes Kupondatum30.04.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.11.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab01.05.2020

Emissionsdaten

EmittentNorthern Trust Corp.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum01.05.2020
Fälligkeit01.05.2030
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am01.02.2030
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameNORTH.TRUST 20/30
ISINUS665859AV62
WKNA28WZ3
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis01.05.2030

Rendite

Auf Verfall1,6371
Auf Kündigung1,6371
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,530 vom 04.08.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Northern Trust Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,27 104,36 21:31:34
Clean 101,77 103,86 21:31:34

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Northern Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.773,44 € noch 42,52 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.815,97 €.

Moody's Rating für Northern Trust Anleihe (A28WZ3)

A2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Northern Trust-Anleihe: 1,950% bis 01.05.2030

Börse Letzter Vortag +/- %
Düsseldorf 102,27 % 102,53 % -0,25
Frankfurt 102,40 % 102,32 % +0,08
Gettex 102,81 % 102,53 % +0,27
München 102,44 % 102,32 % +0,12
Quotrix 101,77 % 102,03 % -0,25
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Northern Trust Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
04.08.2021 - 101,77 %
03.08.2021 - 102,03 %
02.08.2021 - 102,03 %
30.07.2021 - 101,60 %
29.07.2021 - 101,37 %
28.07.2021 - 101,32 %
27.07.2021 - 101,53 %
26.07.2021 - 101,20 %
23.07.2021 - 101,01 %
22.07.2021 - 101,53 %
21.07.2021 - 101,04 %
20.07.2021 - 101,61 %
19.07.2021 - 101,66 %
16.07.2021 - 100,80 %
15.07.2021 - 100,71 %
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Emittent Rating Kupon
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Deere & A2 7.125%
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United Parcel Service A2 5.500%
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A2R1S2 03.05.2029 3.150% 1,524%
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Nachrichten und Kurs des Emittenten

Aktueller Kurs Northern Trust Corp.

Kurs 111,23
-1,32%
Kurszeit 04.08.2021 21:59:55 Uhr
Eröffnung/Vortag 111,03 / 111,23
Tagestief/Tageshoch 111,03 / 112,10
52 W. Tief 74,11 (26.09.2020)
52 W. Hoch 123,25 (02.06.2021)
52 W. Performance

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Analysen zu Northern Trust Corp.

18.06.19 Northern Trust Hold Deutsche Bank AG
02.01.19 Northern Trust Equal weight Barclays Capital
18.10.18 Northern Trust Buy Deutsche Bank AG
03.01.17 Northern Trust Equal weight Barclays Capital
25.04.16 Northern Trust Hold Deutsche Bank AG
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Profil

Über die Northern Trust Anleihe (A28WZ3)

Die Northern Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28WZ3 bzw. der ISIN US665859AV62. Die Anleihe wurde am 01.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.02.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Northern Trust-Anleihe (A28WZ3) beträgt 1,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,53 ergibt sich somit eine Rendite von 1,6371%. Das zuletzt am 12.11.2020 13:07:31 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.
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Oskar

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