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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,900 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.05.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fair Oaks Loan Funding II DAC |
| Emissionsvolumen* | 142.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.05.2020 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Nach Ablauf der 'Non-Call Period' ab 29.5.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | F.OAKS FD.II 20/31 FLR A |
| ISIN | XS2177560492 |
| WKN | A28XSS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Fair Oaks Loan Funding II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KRVW | 17.04.2034 | 7.936% | - |
| A3KRVV | 17.04.2034 | 5.076% | - |
| A3KRVU | 17.04.2034 | 4.026% | - |
Profil
Über die Fair Oaks Loan Funding II DAC Anleihe (A28XSS)
Die Fair Oaks Loan Funding II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28XSS bzw. der ISIN XS2177560492. Die Anleihe wurde am 29.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 142,80 Mio.. Der Kupon der Fair Oaks Loan Funding II DAC-Anleihe (A28XSS) beträgt 1,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.