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Fair Oaks Loan Funding II DAC-Anleihe: 8,341% bis 17.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,341 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fair Oaks Loan Funding II DAC |
| Emissionsvolumen* | 19.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.06.2021 |
| Fälligkeit | 17.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 15.11.2022 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 11.06.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | F.OAKS FD.II 21/34 FLR |
| ISIN | XS2346331809 |
| WKN | A3KRVW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2034 |
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Über die Fair Oaks Loan Funding II DAC Anleihe (A3KRVW)
Die Fair Oaks Loan Funding II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRVW bzw. der ISIN XS2346331809. Die Anleihe wurde am 11.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,30 Mio.. Der Kupon der Fair Oaks Loan Funding II DAC-Anleihe (A3KRVW) beträgt 8,341%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
