International Development Association-Anleihe: 0,750% bis 10.06.2027
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International Development Association Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 BGR 45 Bds | XS3124393367 | 23 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 19 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 18 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 15 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,750 |
| Rendite in %* | 4,069 |
| Stückzinsen | 0,076 |
| Duration in Jahren | 1,674 |
| Modified Duration | 1,608 |
| Fälligkeit | 10.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.07.2025: 94,05
Kupondaten
| Kupon in % | 0,750 |
| Erstes Kupondatum | 10.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 09.06.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Development Association |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.06.2020 |
| Fälligkeit | 10.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | INTL DEV.ASSOC. 20/27 MTN |
| ISIN | XS2187525196 |
| WKN | A28YCN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | 1F |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.06.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0686 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,052 vom 17.07.2025
International Development Association Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,03 | 94,32 | 21:04:32 |
| Clean | 93,96 | 94,24 | 21:04:32 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute International Development Association Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.129,74 € noch 6,54 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.136,28 €.
Börsenübersicht International Development Association-Anleihe: 0,750% bis 10.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 94,08 % | 94,11 % | -0,04 | |
| Düsseldorf | 94,08 % | 94,06 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 94,08 % | 93,97 % | +0,12 | |
| gettex | 94,08 % | 94,05 % | +0,03 | |
| München | 94,07 % | 94,04 % | +0,03 | |
| Quotrix | 89,71 % | |||
| Stuttgart | 93,96 % | 93,99 % | -0,04 | |
| Tradegate | 94,04 % | 94,07 % | -0,03 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:04:32 | 93,96 | ||
| 20:04:19 | 93,97 | ||
| 19:04:53 | 94,02 | ||
| 18:04:33 | 94,01 | ||
| 17:30:32 | 94,02 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
Weitere Anleihen von International Development Association
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R88Q | 19.10.2026 | - | 2,247% |
| A3KX28 | 17.02.2027 | 1.750% | - |
| A3K9LU | 21.06.2027 | 3.250% | - |
| A3KLKQ | 22.09.2027 | 0.375% | 4,026% |
| A3KWE5 | 21.09.2028 | 0.750% | 4,267% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7876 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| SIBS AB publ | 4,9472 | 12.081% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die International Development Association Anleihe (A28YCN)
Die International Development Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YCN bzw. der ISIN XS2187525196. Die Anleihe wurde am 10.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Development Association-Anleihe (A28YCN) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,08 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0686%. Das zuletzt am 15.02.2024 16:34:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.