China Mengniu Dairy-Anleihe: 2,500% bis 17.06.2030
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China Mengniu Dairy Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 22 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 22 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,500 |
| Rendite in %* | 4,300 |
| Stückzinsen | 0,014 |
| Duration in Jahren | 4,077 |
| Modified Duration | 3,909 |
| Fälligkeit | 17.06.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.12.2025: 92,78
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 17.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 16.06.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Mengniu Dairy Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.06.2020 |
| Fälligkeit | 17.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 17.5.2030 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 17.06.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 17.06.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CH MENG.DAI. 20/30 |
| ISIN | XS2186093923 |
| WKN | A28YUH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.06.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3003 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,780 vom 19.12.2025
Börsenübersicht China Mengniu Dairy-Anleihe: 2,500% bis 17.06.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 92,76 % | 92,78 % | -0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| DWR Cymru Financing | Baa1 | 7.931% |
| Progress Energy | Baa1 | 7.750% |
| Verizon Communications | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von China Mengniu Dairy
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L3J9 | 15.06.2026 | 4.500% | - |
| A3LDB0 | 26.11.2026 | 3.080% | - |
| A4EEXB | 30.07.2030 | 2.000% | - |
| A4EEXA | 30.07.2035 | 2.300% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0467 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,4521 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,7158 | 11.875% |
Über die China Mengniu Dairy Anleihe (A28YUH)
Die China Mengniu Dairy-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YUH bzw. der ISIN XS2186093923. Die Anleihe wurde am 17.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.06.2020. Der Kupon der China Mengniu Dairy-Anleihe (A28YUH) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,76 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3003%. Das zuletzt am 20.11.2025 16:29:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.