Thaioil Treasury Center-Anleihe: 3,750% bis 18.06.2050
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Thaioil Treasury Center Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 56 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 32 | Buy |
| 4 CONT 27 EMTN | XS2672452237 | 26 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 26 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 25 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 5,934 |
| Stückzinsen | 0,943 |
| Duration in Jahren | 12,049 |
| Modified Duration | 11,374 |
| Fälligkeit | 18.06.2050 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.09.2025: 72,02
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 18.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 17.06.2050 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Thaioil Treasury Center Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.06.2020 |
| Fälligkeit | 18.06.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.07.2020 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.07.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | THAI. TREAS. 20/50 REGS |
| ISIN | US88323AAH59 |
| WKN | A28YVZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Thailand |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.06.2050 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9343 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 72,021 vom 18.09.2025
Thaioil Treasury Center Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 72,75 | 73,87 | 20:27:26 |
| Clean | 71,81 | 72,93 | 20:27:26 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Thaioil Treasury Center Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.185,23 € noch 79,94 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 6.265,17 €.
Börsenübersicht Thaioil Treasury Center-Anleihe: 3,750% bis 18.06.2050
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 71,88 % | 72,02 % | -0,20 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:01:59 | 71,88 | ||
| 19:02:10 | 71,91 | ||
| 18:02:06 | 71,64 | ||
| 17:02:11 | 71,68 | ||
| 16:02:02 | 71,68 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Thaioil Treasury Center
mehr Anleihen von Thaioil Treasury CenterÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,1516 | 11.875% |
| Bayerische Landesbank | 5,4666 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,4961 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,3844 | 10.750% |
| ALM Equity AB | 6,0832 | 10.535% |
Über die Thaioil Treasury Center Anleihe (A28YVZ)
Die Thaioil Treasury Center-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YVZ bzw. der ISIN US88323AAH59. Die Anleihe wurde am 18.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.06.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.07.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Thaioil Treasury Center-Anleihe (A28YVZ) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 72,06 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9343%.