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Thaioil Treasury Center-Anleihe: 3,750% bis 18.06.2050
Thaioil Treasury Center Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 22 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 17 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 15 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 6,296 |
| Stückzinsen | 0,861 |
| Duration in Jahren | 11,637 |
| Modified Duration | 10,948 |
| Fälligkeit | 18.06.2050 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.09.2026: 69,02
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 18.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 17.06.2050 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Thaioil Treasury Center Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.06.2020 |
| Fälligkeit | 18.06.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.07.2020 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.07.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | THAI. TREAS. 20/50 REGS |
| ISIN | US88323AAH59 |
| WKN | A28YVZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Thailand |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.06.2050 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,2963 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 69,022 vom 10.09.2026
Thaioil Treasury Center Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 69,20 | 69,56 | 21:59:58 |
| Clean | 68,34 | 68,70 | 21:59:58 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Thaioil Treasury Center Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.916,89 € noch 74,13 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 5.991,02 €.
Börsenübersicht Thaioil Treasury Center-Anleihe: 3,750% bis 18.06.2050
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 68,30 % | 69,02 % | -1,05 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,5984 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,8226 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,1876 | 12.860% |
| Tuerkei Republik | 6,1113 | 11.875% |
| Karbon Equity AS | 6,4612 | 11.570% |
Über die Thaioil Treasury Center Anleihe (A28YVZ)
Die Thaioil Treasury Center-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YVZ bzw. der ISIN US88323AAH59. Die Anleihe wurde am 18.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.06.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.07.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Thaioil Treasury Center-Anleihe (A28YVZ) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 68,98 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2963%.
