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Avantor Funding-Anleihe: 3,875% bis 15.07.2028
Avantor Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 31 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 20 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 3,886 |
| Stückzinsen | 1,884 |
| Duration in Jahren | 0,873 |
| Modified Duration | 0,840 |
| Fälligkeit | 15.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.07.2026: 99,98
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avantor Funding Inc. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.07.2020 |
| Fälligkeit | 15.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2023 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 17.07.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option zu 103,875% bis 14.7.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 17.07.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 103,8750 |
Stammdaten
| Name | AVANTOR FDG 20/28 REGS |
| ISIN | XS2205083749 |
| WKN | A28ZVY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer DM-(Euro)-Auslandsanleihen targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero-Couponund aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommenbzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8855 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,980 vom 10.07.2026
Avantor Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,39 | 108,22 | 18:03:57 |
| Clean | 97,50 | 106,34 | 18:03:57 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Avantor Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.633,90 € noch 188,40 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.822,30 €.
Börsenübersicht Avantor Funding-Anleihe: 3,875% bis 15.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,92 % | 101,08 % | +0,83 | |
| Düsseldorf | 99,95 % | 99,98 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 99,95 % | 99,98 % | -0,03 | |
| gettex | 100,08 % | 100,08 % | ±0,00 | |
| München | 99,02 % | 98,41 % | +0,61 | |
| Quotrix | 100,96 % | 100,95 % | +0,01 | |
| Tradegate | 98,14 % | 98,17 % | -0,03 |
Weitere Anleihen von Avantor Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A284PV | 01.11.2025 | 2.625% | - |
| A3LB7R | 01.11.2025 | 2.625% | - |
| A3K7UT | 01.11.2029 | 3.875% | - |
| A3KX2F | 01.11.2029 | 3.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Raptor Capital International | 3,9211 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0285 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2336 | 10.500% |
| South Africa Republic of | 3,6539 | 10.500% |
Über die Avantor Funding Anleihe (A28ZVY)
Die Avantor Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZVY bzw. der ISIN XS2205083749. Die Anleihe wurde am 17.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.07.2020. Der Kupon der Avantor Funding-Anleihe (A28ZVY) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,075 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8855%. Das zuletzt am 07.07.2020 13:04:41 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 82 - LGD5.