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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,250 |
Erstes Kupondatum | 15.11.2019 |
Letztes Kupondatum | 14.05.2029 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 16.05.2019 |
Emissionsdaten
Emittent | Virgin Media Secured Finance PLC |
Emissionsdatum | 16.05.2019 |
Fälligkeit | 15.05.2029 |
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 15.5.2024 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 16.05.2019 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 14.05.2024 |
Sonderkündigungsoption am | 16.05.2019 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,2500 |
Stammdaten
Name | VIRG.MED.S.F 19/29 144A |
ISIN | XS1996439086 |
WKN | A2R189 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2029 |
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13.11.18 | Comcast overweight | Barclays Capital | |
02.10.18 | Comcast Buy | Pivotal Research Group | |
06.04.18 | Comcast Buy | Pivotal Research Group | |
27.10.17 | Comcast overweight | Barclays Capital | |
27.10.17 | Comcast Buy | Pivotal Research Group |
Profil
Über die Virgin Media Secured Finance Anleihe (A2R189)
Die Virgin Media Secured Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R189 bzw. der ISIN XS1996439086. Die Anleihe wurde am 16.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2029. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.05.2019. Der Kupon der Virgin Media Secured Finance-Anleihe (A2R189) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.