First Eagle Berkeley Fund CLO LLC-Anleihe: 5,008% bis 25.10.2028

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WKN A2R2F7

ISIN US65251XAU00

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	5,008
Erstes Kupondatum	25.07.2019
Letztes Kupondatum	24.10.2028
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	25.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	25.04.2019

Emissionsdaten

Emittent	First Eagle Berkeley Fund CLO LLC
Emissionsvolumen*	35.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	25.04.2019
Fälligkeit	25.10.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.4.2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist Ab 25.4.2020 und zu jedem Zinstermin danach: - 15% Collateral Clean-up Call mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	25.07.2019
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	FST EAGLE B. 19/28 D-R
ISIN	US65251XAU00
WKN	A2R2F7
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	USA
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis	25.10.2028

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die First Eagle Berkeley Fund CLO LLC Anleihe (A2R2F7)

Die First Eagle Berkeley Fund CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R2F7 bzw. der ISIN US65251XAU00. Die Anleihe wurde am 25.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mio.. Der Kupon der First Eagle Berkeley Fund CLO LLC-Anleihe (A2R2F7) beträgt 5,008%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.