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Ellos Group AB-Anleihe: 6,922% bis 28.11.2028
Ellos Group AB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 20 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 16 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 13 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 4.625 RCI 26 -S | FR001400KXW4 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,922 |
| Rendite in %* | 5,586 |
| Stückzinsen | 0,282 |
| Duration in Jahren | 1,812 |
| Modified Duration | 1,717 |
| Fälligkeit | 28.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.06.2026: 103,00
Kupondaten
| Kupon in % | 6,922 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 27.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ellos Group AB |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | SEK |
| Emissionsdatum | 25.07.2019 |
| Fälligkeit | 28.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 25.7.2021 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 25.07.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 25.07.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 102,0000 |
Stammdaten
| Name | ELLOS GROUP 19/28 FLR |
| ISIN | SE0012827996 |
| WKN | A2R5G9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5860 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,000 vom 12.06.2026
Börsenübersicht Ellos Group AB-Anleihe: 6,922% bis 28.11.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| STO Fixed In | 103,00 % | 0,00 % |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2610 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,5627 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,8303 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0610 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Ellos Group AB Anleihe (A2R5G9)
Die Ellos Group AB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R5G9 bzw. der ISIN SE0012827996. Die Anleihe wurde am 25.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist SEK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.07.2019. Der Kupon der Ellos Group AB-Anleihe (A2R5G9) beträgt 6,922%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103 ergibt sich somit eine Rendite von 5,586%.