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Adagio CLO VIII DAC-Anleihe bis 15.04.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 35.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.11.2019 |
| Fälligkeit | 15.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO VIII 19/32 FLR SUB |
| ISIN | XS2054623256 |
| WKN | A2R75N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Adagio CLO VIII DAC Anleihe (A2R75N)
Die Adagio CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R75N bzw. der ISIN XS2054623256. Die Anleihe wurde am 07.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,20 Mio.. Der Kupon der Adagio CLO VIII DAC-Anleihe (A2R75N) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.