Adagio CLO VIII DAC-Anleihe: 3,676% bis 15.04.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,676 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.11.2019 |
| Fälligkeit | 15.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab dem 15.10.2021 auf Beschlußfassung der Inhaber der Subordinated Notes und 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 07.11.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO VIII 19/32 FLR B-1 |
| ISIN | XS2054619908 |
| WKN | A2R770 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Adagio CLO VIII DAC Anleihe (A2R770)
Die Adagio CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R770 bzw. der ISIN XS2054619908. Die Anleihe wurde am 07.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Der Kupon der Adagio CLO VIII DAC-Anleihe (A2R770) beträgt 3,676%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.