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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | ADCB Finance [Cayman] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 570.000.000.000 |
| Emissionswährung | IDR |
| Emissionsdatum | 15.10.2019 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADCB F.(CY) 19/29 |
| ISIN | XS2064301927 |
| WKN | A2R85K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 100000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ADCB Finance Cayman Anleihe (A2R85K)
Die ADCB Finance Cayman-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R85K bzw. der ISIN XS2064301927. Die Anleihe wurde am 15.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 570,00 Mrd.. Der Kupon der ADCB Finance Cayman-Anleihe (A2R85K) beträgt 7,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.