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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,949 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.08.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | 485573 |
| Emissionsvolumen* | 274.120.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.08.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.08.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ROMARK III/L 19/32 FLR A1 |
| ISIN | USG7635MAA02 |
| WKN | A2R87G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2032 |
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Über die 485573 Anleihe (A2R87G)
Die 485573-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R87G bzw. der ISIN USG7635MAA02. Die Anleihe wurde am 20.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 274,12 Mio.. Der Kupon der 485573-Anleihe (A2R87G) beträgt 6,949%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.